CASH FLOW
  • Sign in

    • CASH FLOW

    ​SETUP CASH FLOW

    Cash flow report terdiri dari 3 items berdasarkan transaksi yaitu :

    • ​Cash Flow from Operating Activities
    • ​​Cash Flow from Investing Activities
    • Cash Flow from Financing Activities

    Di dalam SAP B1 hal ini dapat tercapture sesuai transaksi yang terjadi dan dapat menghasilkan report cash flow yang dibutuhkan management di perusahaan.


    Cara setting yang harus dilakukan adalah :

    1.      Setting cash flow di General Setting

    Administration > System Initialization> General Settings


    2.      Setting Seluruh account cash flow (Bank dan Cash)

    Financial > Chart of Account


    3.      Setting point transaksi cash flow tambahan

    Administration > Setup > Financial > Cash Flow Line Items

    4.      Generated Cash flow templete

    Financial > Financial Report Templates




    Note : Apabila ada penambahan items cash flow di Cash Flow Line Item maka harus melakukan generate ulang di Financial Report Templete agar pada saat menarik report cash flow item yang baru ditambahkan akan muncul.


    TRANSACTION

     Transaksi outgoing dan incoming payment untuk menghasilkan report cash flow .

    Banking > Outgoing Payment / Incoming Payment


    REPORT CASH FLOW

    1.     Statement of Cash Flows

    Financial > Financial Report > Statement of Cash 

    ·       Actual Period     : Period pada tahun berjalan

    ·      Previous Period : Period sebelumnya



    Cash Flow Reference Report

    Financial > Financial Report > Cash Flow Reference Report



    -          Unassigned Transactions Relevant to Cash Flow : Transaction yang belum di tentukan ke cash flow item mana.

    -          All Transactions Relevant to Cash Flow : Seluruh transaksi yang sudah ditentukan ke cash flow item masing-masing.