CHECKLIST CLOSING PERIOD YANG HARUS DILAKUKAN
  • Sign in

    • CHECKLIST CLOSING PERIOD YANG HARUS DILAKUKAN


    Ø  CHECKLIST HARIAN

     

     1. Account-account clearing/ayat silang apa sudah sesuai

    -          Lakukan Internal Reconcile by account apabila terdapat transaksi yang di reversal/cancel

    -          Lakukan Internal Reconcile by account untuk account clearing yang masih menggantung

      2. Cek Balance semua BP

    -          Bandingkan nilai Balance sheet AR dan AP dengan Aging Ap dan AR

    -          Apabila ada balance BP yang masih ada tetapi sebenarnya secara invoice sudah dianggap lunas maka harus di BP reconcile

    -          Untuk AR Invoice yang belum dipotong pph,dilakukan BP reconcile ke account pph

      3. Cek GRPO Import apakah sudah ada transaksi Landed Cost nya.

    -          Pembelian Import yang memperhitungkan biaya tambahan import seperti EMKL, Asuransi, PPh 22, dll yang akan menambahkan nilai Item yang dibeli menggunakan feature landed Cost.

     

    Ø  CHECKLIST MINGGUAN

     

    1. Melakukan Bank Reconcile

    -         Sesuaikan balance bank dari rekening koran dengan balance bank di system Open Item List ​(PO, GRPO, ​DELIVERY, Production Order..)

    -         Cek semua document di Open Item List,apakah ada document yang seharusnya sudah dibuat ke document ​selanjutnya. Cek document Jurnal

    -         Perhatikan apakah ada jurnal transaksi yang aneh nilai Inventory di Inventory Audit Report (By GL) dan nilai ​balance account Persediaan apakah sama?


    Ø  CHECKLIST BULANAN

     

    - ​Transaksi Depresiasi Run apakah sudah dijalankan

    - ​Sesuaikan nilai profit periode di P/L report dan Neraca apakah sudah sama

    - ​Melakukan Exchange Rate Diff (terhadap transaksi foreign currency) dan Conversion Diff (apabila LC dan SC ​beda currency)

    - ​Closing Periode di Posting Periode bulan lalu (setting otorisasi user input data), setelah semua sudah terinput ​/ diadjust ke dalam system, locked status posting periode—agar tidak bergerak laporan keuangan di bulan ​sebelumnya

     

    Ø  CHECKLIST TAHUNAN

     

    - ​Pastikan checklist untuk harian,mingguan, dan bulanan sudah rutin dilakukan

    - ​Pastikan adjustment untuk semua transaksi sudah dilakukan

    - ​Lakukan years End Closing Nilai P/L di offset ke Return Earning agar nilai P/L di tahun sebelumnya tidak ​menggulung ke tahun selanjutnya

    - ​Lakukan Fiscal Years Change di module Fixed Asseta agar nilai buku semua asset pindah ke tahun selanjutnya