BUSINESS PARTNER RECONCILIATION
Business partner reconciliation adalah suatu prosedur pengendalian terhadap business partner, dengan membandingkan catatan akuntansi transaksi yang terjadi.
Tujuan business partner reconciliation adalah menentukan internal rekonsiliasi transaksi yang diposting untuk business partner. Dapat melakukan baik sebagian atau penuh rekonsiliasi, untuk business partner tertentu atau untuk beberapa business partner. Pilih jenis rekonsiliasi yang sesuai untuk jumlah transaksi untuk direkonsiliasi, sementara mengacu pada apakah rekonsiliasi sebagian atau rekonsiliasi dari beberapa business partner yang diperlukan:
Langkah-langkah yang perlu dilakukan di SAP Business One adalah:
Business Partners – Internal Reconciliations – Reconciliation
Langkah awal untuk mereconcile business partner.
1. Isi keterangan yang ada pada tab BP internal reconciliation. Isi keterangan yang ada pada tab BP internal renconciliation. Reconcile Type : Pilih type yang akan di recon.
Reconciliation Date : masukan tanggal pada transaksi recon. Business Partner : Pilih BP yang akan dilakukan recon.
2. Memeriksa semua transaksi yang ada Business partner.
Periksa transaksi yang ada pada Business partner.
3. Memeriksa nilai yang ada pada different
Jika sudah menyamakan data BP yang ada di transaksi yang sudah selesai, cek nilai different jika bernilai nol maka lakukan reconcile, jika terjadi adanya perbedaan nilai akan muncul pada kolom different dan harus dilakukan adjusment.
4. Lakukan Adjusment jika terjadi adanya nilai pada different.
Untuk melakukan adjusment ini bisa menggunakan :
• Journal Entry
• Incoming Payment
• Outgoing payment
5. Adjusment dengan cara menggunakan “Incoming Payment”
Jika nilai different kelebihan maka untuk adjusmentnya dengan cara incoming payment, dikarenakan ada pemasukan transaksi tetapi belum dilakukan dalam sistem. Begitu juga sebaliknya dengan outgoing payment.
6. Memeriksa nilai yang sudah di adjustment.
Jika sudah melakukan adjusment dengan cara incoming payment, maka nilai tersebut akan muncul pada bank reconcile ini, lalu tickmark dan lihat nilai differentnya akan menjadi nol, setelah itu baru bisa untuk di reconcile.
