INCOMING PAYMENT WITH CHECK-GIRO

Deskripsi singkat Incoming Payment with Check/Giro (Deposit) 

Pembayaran dari customer berupa check/Giro dapat dicatat di dalam SAP walaupun uang belum menambah nilai di Bank dikarenakan check/giro belum cair.Beberapa perusahaan dapat mencatat transaksi tersebut dengan 2 kondisi : 

- Penerimaan pembayaran dari customer langsung memotong nilai piutang customer 

- Penerimaan pembayaran dari customer tidak memotong nilai piutang customer

Beberapa Scenario mengenai Incoming Payment with check/giro 

1. Penerimaan pembayaran dari customer langsung memotong nilai piutang customer Pilih Invoice yang akan dibayarkan customer menggunakan check/giro

Catat Giro/Check no berapa dan akan masuk ke Bank yang mana,kemudian tentukan tanggal Duedate pencairan atas check/Giro tersebut.Nilai akan masuk ke account sementara/penampungan karena secara real uang belum menambah ke Bank. 

Pada saat tanggal pencairan, masuk ke menu DEPOSIT  

Untuk offset nilai di account penampungan/awal ke account Bank karena sudah menambah secara real nilai bank atas check/giro yang sudah cair. Beberapa kondisi pada saat check/giro di tanggal due date pencairan, uang di bank pemberi cek kosong sehingga transaksi di deposit dan Incoming payment tidak perlu di cancel. Yang harus dilakukan adalah memindahkan transaksi tersebut ke menu Postdated Check Deposit,yaitu menampung check/giro yang belum cair setelah lewat tanggal due date pencairan. Pada saat di menu Deposit,pilih transaksi incomingnya dari list “Postdated Check Deposit” kemudian pilih account ke account sementara kembali ,bukan ke account bank karena check/giro gagal dicairkan.

Setelah check/giro benar-benar cair, maka transaksi di menu “Postdated Check Deposit” dieksekusi dimana account sementara di offset ke account bank,dimana uang yang dicairkan sudah menambah ke balance bank secara real.

2. Penerimaan pembayaran dari customer tidak memotong nilai piutang customer

Pencairan Cek/Giro melalui menu Deposit 

Transaksi reconcile atas Invoice yang diakui pembayarannya dengan Account sementara atas transaksi Incoming pada saat terima cek/giro BP Reconcile